La synthèse mensuelle et les détails des transactions

Synthèse comptable mensuelle

C'est un document PDF qui fait la synthèse de toutes les transactions qui sont arrivées ou qui ont été déduites de votre balance sur le mois M sélectionné.

Le montant et le volume de ces transactions sont indiqués, ainsi que votre solde initial Solde inital (M) (somme qui se trouvait sur votre compte au début du mois) et votre solde final Solde final (M) (somme qui se trouve sur votre balance à la fin du mois).

Les calculs des deux soldes pour le mois M sont les suivants :

Solde inital (M) = Solde final (M-1)

Solde final (M) = Solde inital (M) + Montant_total_Commandes - Montant_total_Remboursement - Montant_total_Virements - Montant_total_frais_JUST

Détails des transactions mensuelles

Ce fichier (au format .csv ou .xlsx) récapitule et détaille toutes les transactions qui ont eu lieu sur votre compte au cours du mois sélectionné. Le document comporte les types de transactions suivantes (les lignes) :

• JUST fees : cette ligne unique récapitule la somme totale des frais JUST appliqués sur chacun des paiements.
• Payout : ces lignes correspondent aux virements réalisés depuis votre balance sur votre compte bancaire.
• Payment : ces lignes correspondent aux commandes passées via JUST sur votre site.
• Refund : ces lignes correspondents aux remboursements des commandes passées depuis JUST sur votre site.

Pour chaque transaction les infos suivantes sont indiquées via les colonnes du fichier 

• Date (UTC +00:00) : La date d'arrivée des transactions sur la balance ou sur votre compte bancaire selon le type.
• Type : Le type de transaction observé : payment, refund, payout ou JUST fees.
• Name : "L'étiquette" (ou numéro) JUST de la transaction (seulement pour les paiements et les remboursements)
• Id : L'ID dans notre back office JUST de la transaction (seulement pour les paiements et les remboursements)
• Customer name : Nom du client
• Email : E-mail du client
• Delivery country : Pays de livraison
• Billing country : Pays de facturation
• Gross payments : Montant de la transaction dans la devise d'origine
• Currency : Devise
• Gross payments converted : Montant de la transaction convertie en EUR
• Net payments : Montant de la transaction convertie en EUR et sans les frais JUST
• Shipping cost : Coût de livraison dans la devise d'origine
• Just fees converted : Frais JUST convertis en EUR
• Payout id : Id du virement lié à la transaction (pas d'id si le virement n'a pas eu lieu)
• Status : Status de la transaction
  • Paid = Payée
  • Captured = Capturée
  • Refunded = remboursée
  • Partially_refunded = partiellement remboursée

• Shop : Le nom de votre enseigne